| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۴ |
(۲۴.۹۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۰۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۸ |
۱۱۳.۵۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۱۳ |
۱,۰۸۲.۶۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۳۵۰.۹۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۷۴ |
۱.۹۳ |
۵۴,۵۱۶.۹۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۴.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۸۲ |
۱.۵۵ |
۱,۸۶۱.۹۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۷۹ |
۵۵۴.۹۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۴.۶۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۶۴ |
۲.۱۵ |
۳۸,۲۳۵.۹۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۲.۲۱ |
۱,۴۳۵.۴۱ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۷۳.۵۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|