| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۵۳ |
۲.۰۵ |
۵۷۶.۱۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۶,۱۷۵.۲۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۷ |
(۷۸.۴۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۸۷ |
۱۲,۹۴۶.۰۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۰۹ |
۱.۹۳ |
۵,۰۶۳.۵۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۴۴ |
۱۰,۱۱۵.۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۲.۸۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۱ |
(۶۵.۰۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۵.۸۵ |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۳.۸۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
|
|