| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۵۰.۳۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۴) |
۶۷۵.۲۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۶.۹۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۲۷ |
۴۳.۷۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۲۷ |
۲.۵ |
۱۷۰.۱۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۷ |
(۱.۳۸) |
۶۹۱.۹۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۰۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸ |
۴۷۸.۵۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۲۹ |
۲.۳۲ |
۱۰,۶۰۴.۴۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۸۳ |
۲۲,۸۶۸.۱۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۵۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۲ |
۱.۴۳ |
۵۵۴.۱۴ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۲۸ |
(۸۸.۰۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|