| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۰۸ |
(۳۵.۸۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۰۱ |
۲.۴۹ |
۳,۸۳۵.۷۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۸۲ |
۲.۱۵ |
۱,۸۹۹.۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۰۸ |
۱,۴۶۴.۱۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۳.۳۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۴۵ |
۱.۹۷ |
۱۹,۲۵۵.۳۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۸ |
(۷۸.۳۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۹ |
۲.۱۲ |
۲۲,۳۵۶.۸۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱ |
۰.۶۳ |
۳,۶۶۱.۳۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۳۴ |
۲۹۹.۲۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۷۶ |
۱۱۶.۴۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۱۴۳.۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۸۹ |
۱.۸ |
۲,۴۱۶.۰۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
|
|