| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۳.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۵۵ |
(۲.۳۷) |
۶۳۶.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۵۱.۶۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۴۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۱ |
۲۲۷.۸۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۱.۸۱ |
(۶۱.۱۸) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۳۳ |
(۲.۳۴) |
۲۳۵.۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۰.۹۳ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۸ |
۲.۳۶ |
۷۲۴.۶۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۱ |
(۸۴.۸۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۸) |
۴۹۶.۲۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۹۹ |
۱.۷ |
۳,۵۵۴.۳۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|