| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۲.۵۸ |
(۵۳.۳۱) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۴۲) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
۱.۲۱ |
(۹۳.۱۲) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۱.۱۲ |
(۲.۴۸) |
۵,۶۵۷.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۹) |
۹۳.۳۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۵۸ |
۱.۴۹ |
۷۲۴.۳۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۷۶ |
۶,۸۰۵.۴۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۸ |
۲.۳۶ |
۹۱.۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۳۱.۶۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۸ |
(۲۲.۴۳) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۹۶ |
۶۰۳.۷۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۸ |
۲.۴۸ |
۸۹.۳۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
|
|