| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۴۶ |
۲.۳۸ |
۲۰,۰۴۳.۶۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۱۰۰.۲۸ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۲۸ |
۱۶.۷۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۳ |
۲.۳۲ |
۷۵,۵۱۷.۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۸ |
۲.۴ |
۱,۷۶۰.۲۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۵۲ |
۲.۱۱ |
۵۷۴.۴۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۶۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۵۳.۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۷ |
۱.۴۳ |
۱,۰۶۳.۲۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۱.۵) |
(۸۸.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۳.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۱.۴۳) |
(۸۶.۸۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۳) |
۲.۶۶ |
(۹۹.۸۳) |
|
|