| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۶۳ |
(۸۷.۹۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۷ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۳.۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸۵ |
۱۲۵.۸۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۱۲.۹۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۲۰۱.۹۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۳) |
۱۰۳.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۲) |
۸۶.۴۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۷.۴۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۵۱.۴۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۹۲ |
۹۹.۴۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸ |
۱.۹۳ |
۱,۷۰۱.۶۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|