| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۲.۵۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۲۴ |
۱.۷۱ |
۱۴۲.۵۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۱۷.۱۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۹۱ |
۱۵۶.۷۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۱۸ |
۴۸۰.۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۲۴ |
۱,۳۷۳.۷۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۴۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۶.۹۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷ |
۲ |
۱,۱۹۸.۵۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۸۶ |
۲.۲۹ |
۲,۱۴۴.۶۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۹۷ |
۱,۷۸۶.۷۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۸ |
(۶۱.۱۳) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۹۹ |
۲.۲۱ |
۳,۴۸۹.۰۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۵) |
۴۱۸.۶۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۲) |
(۷۶.۳۵) |
(۹۹.۲۱) |
|
|