| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۹ |
۲.۱۶ |
۲,۳۹۵.۰۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۷) |
(۲۶.۹۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۸۵.۵۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۴.۷۲ |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۳۸۲.۲۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۴۳ |
۲۳,۳۲۸.۲۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۹۳ |
۶۹.۳۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳۱ |
۱.۱۳ |
۲۰۴.۸۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
|
|