| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۲۷ |
۵۱۴.۲۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۲.۰۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۱۳ |
۴۲۶.۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۸ |
۱.۱ |
۷۳۹.۹۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۸.۴۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۷۵.۹۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۲۴) |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۴۵ |
(۱.۱۷) |
۴۱۸.۷۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۵) |
(۳۵.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۶۶ |
(۸۳.۹۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۷۷.۶۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۴۷ |
۱.۴۸ |
۴۵۱.۳۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۳۲ |
۱,۳۷۶.۴۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۳) |
(۱۷.۲۴) |
|
|