| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۲۴ |
۰.۴۱ |
۸,۹۲۱.۳۱ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۵.۸) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۶) |
(۱.۱۴) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۳) |
(۵۴.۷۷) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۳.۱۵) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۵۱.۶۲ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸) |
(۹۰.۳۱) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۲) |
۲۶.۶۴ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۱.۴۹) |
(۳.۷۲) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۷۵) |
۶.۹ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۶ |
۱۴۷.۴۱ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۴۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
|
|