| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۷ |
۰.۶۳ |
۲,۲۲۹.۹۶ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۵۷ |
۳,۱۸۱.۱۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۴۷) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۱ |
۴۸۵.۹۴ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹۷ |
۲.۵۲ |
۱۲۴,۴۲۹.۰۲ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۹) |
۱۱۸.۰۴ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۶) |
۰.۵۴ |
(۸۹.۰۸) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۸۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۲۲ |
۳.۱۱ |
۳۰۶,۵۶۳.۶۴ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۴۸ |
۱.۶۵ |
۲۱,۲۲۳.۳ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۲ |
۱.۱۷ |
۳,۹۲۶.۱۶ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۶ |
۵,۷۲۹.۶۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۵ |
۰.۶۷ |
۱۳,۱۰۶.۸۳ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
|
|