| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۳) |
(۵۶.۴۸) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۷۸ |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۳.۹۷ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۵) |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۲۳ |
۱۹۵.۴۷ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۹.۸۷ |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۲.۲۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۱۶.۲۵ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۹۴) |
(۲.۹۴) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۲.۹۱ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۵۹.۳۲) |
(۳۵.۰۱) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۹) |
(۸۲.۹۲) |
(۹۱.۹۱) |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۲) |
۳۸.۹۱ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۱۶.۴ |
۰.۲۲ |
|
|