| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۶) |
(۶۰.۹۴) |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۳.۲۴ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۸) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۶) |
(۷۵.۶۷) |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۲.۳۵ |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۳۴) |
۲.۶۴ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۸.۳۳ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۶) |
(۵۳.۵۵) |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۷۱) |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۱۷) |
(۸۶.۷) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۲۵.۷۸ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۱) |
۱,۱۴۸.۳۴ |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۵) |
|
|