| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۲۷ |
۲,۰۸۸.۸۶ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۶ |
۹۲۱.۷۸ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۳.۸۴ |
۶.۴۴ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۴۴ |
۵۹۶.۰۸ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰ |
۴,۰۷۸.۱۶ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۲ |
۷۱۶.۹۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۰۲ |
۴۶۷.۵۳ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۸۲.۷۷) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۶.۷۳ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۹) |
۰.۱۱ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۹۴) |
(۹۵) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۱) |
۱۲۹.۹۱ |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۹۷) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۱.۰۸) |
۲۸.۷۵ |
|
|