| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۷.۵) |
۷.۲۵ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۲۷) |
۵.۱۱ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۵۳.۱۴ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۵ |
(۰.۴۶) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۱۱ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۶.۱۱ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۰.۶۹) |
(۲۲.۶) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۸۱) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۳.۷۳ |
(۳.۵۹) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۴.۳۶ |
۱۵.۸ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰.۴۱ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۵.۱۵ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹.۸۹ |
۶.۱۷ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۶) |
۲۳۲.۸۱ |
(۸۹.۰۷) |
|
|