| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۲۵ |
۱,۱۲۳.۷ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۳۲ |
۴.۴۹ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۶.۷۶ |
۹.۳۴ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۹۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۰۳ |
۳۲۸.۸ |
۹.۹۱ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۹۲) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۷۶ |
(۸۶.۶) |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۷۶ |
۳۳,۵۰۲.۴۴ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۳۷ |
۱,۶۷۶.۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۵.۲۴) |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۰.۴۸) |
۵۴.۳۱ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۲۶.۰۹ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۵.۲۲ |
۱۰.۵۹ |
|
|