| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۴۴) |
۵.۶۹ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۶.۹۶) |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۷۴۵.۴۲ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۳) |
(۷۹.۴۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۷.۹) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۴) |
(۸۳.۳۲) |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۲) |
(۸۱.۸) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۱) |
(۷۹.۳۹) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۶) |
۵۳۵.۳ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۵۳۰.۸ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۱۸.۸۱) |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۰۱) |
(۶۵.۲۸) |
|
|