| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۳۳ |
۳,۴۹۱.۲۳ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۱۶ |
۱.۰۶ |
۶,۶۶۰.۳ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۵ |
۴۵۷.۷۲ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۲۳ |
۱.۱۸ |
۸,۶۷۷.۳۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۲۵ |
۱,۱۲۳.۷ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۳۲ |
۴.۴۹ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۶.۷۶ |
۹.۳۴ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۹۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۰۳ |
۳۲۸.۸ |
۹.۹۱ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۹۲) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۷۶ |
(۸۶.۶) |
۱,۴۸۳.۳۳ |
|
|