| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳.۱۲) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۰.۳۸ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۸.۰۱) |
۳.۵۶ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲) |
(۳۵) |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰ |
۱,۰۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۸ |
(۷۱.۶۷) |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۲۴ |
۰.۴۱ |
۸,۹۲۱.۳۱ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۵.۸) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۶) |
(۱.۱۴) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۳) |
(۵۴.۷۷) |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۳.۱۵) |
(۹۲.۹۷) |
|
|