| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۱.۱۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۰۵) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸ |
۳۸۸.۰۷ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۶ |
۱۴۱.۴ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۶) |
(۶۰.۹۴) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۳.۲۴ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۸) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۶) |
(۷۵.۶۷) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۲.۳۵ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۳۴) |
۲.۶۴ |
|
|