| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۷۵ |
۵.۰۷ |
۱,۴۰۳.۵۶ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۸۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۹۲ |
۲۰۳.۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۰.۰۴ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۷۵ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۰.۶۹ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۸۸ |
۱۶۷.۵۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۳ |
(۲۴.۲) |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۱۹.۴۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۴ |
(۵۷.۲۳) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۶ |
۴,۵۹۷.۳۳ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۲۹۲.۷۲ |
۹۷.۹۲ |
|
|