| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۶۲.۲۷ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۵۹ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۵ |
(۴۰.۱۷) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۲) |
۳.۱۱ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۵.۳۳ |
۸.۳ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۵.۷۶ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۸۱) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۵۵ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۱.۱۹) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۴۹.۴۸) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۶۸.۳ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۲) |
(۷۲.۸۱) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۲.۵۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۹.۹۱ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۲۳۷.۲ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۱.۸۱ |
(۴۱.۸۶) |
|
|