| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۹.۸۷ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۲.۲۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۱۶.۲۵ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۱) |
(۷۷.۹۴) |
(۲.۹۴) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۲.۹۱ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۵۹.۳۲) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۹) |
(۸۲.۹۲) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۲) |
۳۸.۹۱ |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۱۶.۴ |
۰.۲۲ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۲۷ |
۲,۰۸۸.۸۶ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۶ |
۹۲۱.۷۸ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۳.۸۴ |
۶.۴۴ |
|
|