| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۳۷ |
۱,۶۷۶.۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۵.۲۴) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۰.۴۸) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۲۶.۰۹ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۵.۲۲ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۰۵ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۵.۵ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۰۵) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۷۰.۰۴ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۵۲.۵۳ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۶۲۲.۶۳ |
(۱۱.۲۸) |
|
|