| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱۵۷.۹۳ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۱) |
(۶۴.۷۶) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۰۳ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۱) |
(۴۳.۱۷) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۵۲) |
۲۲.۵۷ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۵.۰۱ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۱.۷۱) |
(۸۱.۳) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۰۵) |
۳۲۹.۲۸ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۸) |
۱.۵۴ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۶.۱۶ |
(۲.۰۵) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۶) |
۳۰۸.۰۷ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۸.۳۶ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۴) |
(۷۹.۴) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۹.۳۶ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸۲.۵۱ |
(۳۶.۳۵) |
|
|