| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰ |
۴,۰۷۸.۱۶ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۲ |
۷۱۶.۹۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۰۲ |
۴۶۷.۵۳ |
۷.۹۲ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۸۲.۷۷) |
۵.۲۳ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۶.۷۳ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۹) |
۰.۱۱ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۹۴) |
(۹۵) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۱) |
۱۲۹.۹۱ |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۹۷) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۱.۰۸) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۵۱ |
۵۶۱.۹۶ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۴۴) |
۵.۶۹ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۶.۹۶) |
(۳۲.۴۹) |
|
|