| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۲۳.۸۴ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۳,۷۵۶.۵۶ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۶۲۱.۱۶ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۰۷ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۶ |
۰.۰۹ |
۴,۵۳۹.۸۳ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۶ |
۸۳۹.۹۲ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲ |
(۱۸.۵۵) |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۱۴ |
۱,۸۶۵.۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۶۲.۲۷ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۵۹ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۵ |
(۴۰.۱۷) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۲) |
۳.۱۱ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۵.۳۳ |
۸.۳ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۵.۷۶ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۸۱) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۵۵ |
۲.۴۱ |
|
|