| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۰۲) |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۲۹.۶۹) |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۴) |
(۲۷.۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲ |
(۰.۱۵) |
۷,۶۱۸.۳۲ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۲۹۹.۸۱ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۲۹) |
۳.۵۹ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲.۴۲ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۳۳ |
۳,۴۹۱.۲۳ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۱۶ |
۱.۰۶ |
۶,۶۶۰.۳ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۵ |
۴۵۷.۷۲ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۲۳ |
۱.۱۸ |
۸,۶۷۷.۳۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
|
|