| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۱.۴۵) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۴ |
(۶۵.۴۴) |
۶۹.۴۵ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۵) |
(۷۹.۶۳) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۵.۸۳) |
۳۰.۷ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۰۲ |
۰.۴۴ |
۳,۸۸۹.۴۳ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۶.۵۲ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸) |
(۷۰.۳۷) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۹) |
۱۶۷.۵۶ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹) |
(۶۴.۸۴) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۰۸.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶) |
(۷۸.۲) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۶.۸) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
|
|