| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۳۲ |
۴.۴۹ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۶.۷۶ |
۹.۳۴ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۹۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۰۳ |
۳۲۸.۸ |
۹.۹۱ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۹۲) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۷۶ |
(۸۶.۶) |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۷۶ |
۳۳,۵۰۲.۴۴ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۳۷ |
۱,۶۷۶.۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۵.۲۴) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۰.۴۸) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۲۶.۰۹ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۵.۲۲ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۰۵ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
|
|