| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۱۹.۴۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۴ |
(۵۷.۲۳) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۶ |
۴,۵۹۷.۳۳ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۲۹۲.۷۲ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۹.۸۶) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۵۸.۹۷ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۴ |
۵۸۹.۹۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۵۲) |
۲.۵۵ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۹۴) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۲۲) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۷) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۴۴) |
۴.۶ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
|
|