| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۱.۲۱ |
۰.۸۶ |
۷,۸۶۵.۵۷ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۱۹ |
۱,۲۶۲.۴۹ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۴ |
(۷۲.۲۱) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۴.۱۴ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
۰.۴ |
۱,۴۳۴.۸۸ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۶۲.۱۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۴.۳۸ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۵۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۳ |
(۵۷.۳) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳.۰۵ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۲۸.۹۷ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۵۴ |
۹۶,۶۵۵.۰۵ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۰۱ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۹ |
(۰.۲۸) |
۲,۵۷۱.۳۵ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۷ |
۲۱۶,۲۸۸.۹۴ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
|
|