| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۵.۵ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۰۵) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۷۰.۰۴ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۵۲.۵۳ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۶۲۲.۶۳ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۹ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۲۳.۸۴ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۳,۷۵۶.۵۶ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۶۲۱.۱۶ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۰۷ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۶ |
۰.۰۹ |
۴,۵۳۹.۸۳ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۶ |
۸۳۹.۹۲ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲ |
(۱۸.۵۵) |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۱۴ |
۱,۸۶۵.۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۶۲.۲۷ |
۲۰.۶۳ |
|
|