| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۸۶ |
۰.۶۴ |
۸۳,۰۶۸.۵۲ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۴۵ |
۰.۱۲ |
۱۹,۰۳۲.۸۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۳۳ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۳) |
(۹۲.۶۴) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۷.۳۸) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۰۱ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۳.۰۷ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۹۸.۳۶ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۵.۱ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۱۶ |
۱,۳۰۱.۸۱ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|