| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۷) |
(۸۵.۳۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۵۷.۹۲ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۱ |
۲.۲۹ |
۱۹۷,۰۶۵.۵ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۴۶.۱۷ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۶.۴ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۲ |
۱,۳۱۴.۶۶ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۳۶ |
۱,۴۶۳.۷۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
(۳.۴۸) |
۱.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۷۵ |
۵.۰۷ |
۱,۴۰۳.۵۶ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۸۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۹۲ |
۲۰۳.۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۰.۰۴ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۷۵ |
(۲۲.۵۵) |
|
|