| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۶) |
(۲۱.۱۱) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۹۶ |
۰.۰۲ |
۳,۱۷۴.۳۶ |
۶.۱۵ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۸) |
(۵.۸۴) |
(۸۲.۷) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۴۳.۲۱) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۲,۱۹۸.۲۶ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۷) |
(۷۹.۳۱) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۴۹۷.۱۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۶۶ |
۳.۵۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱.۶۸ |
۳.۱۹ |
۴۳,۵۳۸.۷۷ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۴۱.۲۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۰۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۳ |
۲.۳۲ |
۱۱,۱۷۰.۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱ |
۱.۷۵ |
۵,۲۳۴.۵۵ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|