| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۵۹ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۵ |
(۴۰.۱۷) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۲) |
۳.۱۱ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۵.۳۳ |
۸.۳ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۵.۷۶ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۸۱) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۵۵ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۱.۱۹) |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۴۹.۴۸) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۶۸.۳ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۲) |
(۷۲.۸۱) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۲.۵۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۹.۹۱ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۲۳۷.۲ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۱.۸۱ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۶) |
۲۶۵.۸۴ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱۵۷.۹۳ |
(۵۵.۸۹) |
|
|