| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۳.۴۵ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۵) |
(۸۴.۵۳) |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۴) |
(۴۱.۱۱) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۵.۵) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۰۷) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۷۹ |
(۵۱.۷۱) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۳.۷۸ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۱.۱۹ |
۰.۴۹ |
۷,۳۲۹.۸۷ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۶.۳۱ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۹) |
۸۴.۲۷ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۶۱) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۳) |
۲۴۷.۶۶ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۳۳ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۷۹) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴) |
(۷۶.۷۷) |
(۷۷.۱۶) |
|
|