| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۷۹ |
۰.۳۹ |
۱,۶۹۲.۶۵ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۲۹ |
۴,۱۸۱.۸۱ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۸.۰۵) |
(۴۳.۰۸) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۲۹) |
(۷۵.۴۹) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۵.۲۵) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۴.۰۹) |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱) |
(۷۱.۸۶) |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۵) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۶.۹۸) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۵) |
۹۰۱.۷۹ |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۱.۷۵ |
(۰.۰۴) |
۵۶,۶۹۷.۸ |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
|
|