| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۰.۶۹ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۸۸ |
۱۶۷.۵۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۳ |
(۲۴.۲) |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۱۹.۴۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۴ |
(۵۷.۲۳) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۶ |
۴,۵۹۷.۳۳ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۲۹۲.۷۲ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۹.۸۶) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۵۸.۹۷ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۴ |
۵۸۹.۹۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۵۲) |
۲.۵۵ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۹۴) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۲۲) |
(۴۷.۰۹) |
|
|