| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲ |
(۰.۱۵) |
۷,۶۱۸.۳۲ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۲۹۹.۸۱ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۲۹) |
۳.۵۹ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲.۴۲ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۳۳ |
۳,۴۹۱.۲۳ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۱۶ |
۱.۰۶ |
۶,۶۶۰.۳ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۵ |
۴۵۷.۷۲ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۲۳ |
۱.۱۸ |
۸,۶۷۷.۳۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۲۵ |
۱,۱۲۳.۷ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۳۲ |
۴.۴۹ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۶.۷۶ |
۹.۳۴ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۹۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۰۳ |
۳۲۸.۸ |
۹.۹۱ |
|
|