| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۸ |
(۰.۳۹) |
۳,۴۷۱.۳۶ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۹۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۵) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۰۵۴.۴۲ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۴) |
(۵۵.۷۲) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۶) |
(۲۱.۱۱) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۹۶ |
۰.۰۲ |
۳,۱۷۴.۳۶ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۸) |
(۵.۸۴) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۴) |
(۴۳.۲۱) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۲,۱۹۸.۲۶ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۷) |
(۷۹.۳۱) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۴۹۷.۱۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۶۶ |
۳.۵۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱.۶۸ |
۳.۱۹ |
۴۳,۵۳۸.۷۷ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
|
|