| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۹۲) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۷۶ |
(۸۶.۶) |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۷۶ |
۳۳,۵۰۲.۴۴ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۳۷ |
۱,۶۷۶.۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۵.۲۴) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۰.۴۸) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۲۶.۰۹ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۵.۲۲ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۰۵ |
(۵.۹۲) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۵.۵ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۰۵) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۷۰.۰۴ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
(۰.۰۵) |
|
|