| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۰۳ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۱) |
(۴۳.۱۷) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۵۲) |
۲۲.۵۷ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۵.۰۱ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۱.۷۱) |
(۸۱.۳) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۰۵) |
۳۲۹.۲۸ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
(۱.۵۲) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۸) |
۱.۵۴ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۶.۱۶ |
(۲.۰۵) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۶) |
۳۰۸.۰۷ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۸.۳۶ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۴) |
(۷۹.۴) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۹.۳۶ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸۲.۵۱ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۹.۱۵ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۲ |
۱,۲۷۷.۱۸ |
۱۰۷.۱۶ |
|
|