| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۱۵ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۷ |
۲,۸۹۵.۵۱ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۱۴ |
۴,۶۳۳.۳۶ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۸.۹۱ |
(۸۸.۷) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۱۱ |
۱,۸۵۲.۴۷ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹) |
(۹۸.۵) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۱۳ |
(۶.۳) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۵۱.۰۳ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۹۳ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۲.۶۹) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۹۲ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۴) |
۰.۲۷ |
(۷۶.۹۱) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴ |
(۱۵.۲) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۶.۲۷ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۵.۱۴ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۳۴.۵ |
۱۴۹.۵۶ |
|
|