| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۰۳ |
۳۱,۱۰۷.۹۵ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۴۹.۵۴) |
۲۶.۵ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۹۸) |
۷۱.۷۵ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۴.۷ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۹) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۳) |
(۵۶.۴۸) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۷۸ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۳.۹۷ |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۵) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۲۳ |
۱۹۵.۴۷ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۰۹.۸۷ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۸) |
۷۲.۲۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۱۶.۲۵ |
۴۵.۵۵ |
|
|