| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۸۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۹۲ |
۲۰۳.۸ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۰.۰۴ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۷۵ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۰.۶۹ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۸۸ |
۱۶۷.۵۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۳ |
(۲۴.۲) |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۱۹.۴۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۴ |
(۵۷.۲۳) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱.۶ |
۴,۵۹۷.۳۳ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۲۹۲.۷۲ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۹.۸۶) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۵۸.۹۷ |
۶۱.۳۸ |
|
|