| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۹.۷۲ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۲ |
(۵.۸۹) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۹۲) |
۶.۲۶ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۱۴) |
۹.۸۹ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۶۷ |
۳۴۸.۵۱ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۷۴ |
۲.۲ |
۵۴,۹۵۰.۶۹ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۳.۸۸ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۲ |
(۷۴) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۹۳ |
۲۱۸.۷۳ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۴۶ |
۱.۱۸ |
۲۰,۰۱۸.۹۷ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۴۴ |
۰.۷۱ |
۱۸,۱۴۸.۷۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۵۶) |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۴.۲ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۴۲ |
۱,۹۲۴.۶۳ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۴۸.۸۸ |
(۴۶.۲۷) |
|
|