| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۱.۹۵ |
(۰.۴) |
۱۱۵,۳۷۲.۷۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۵۸ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۸.۳۵) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۲.۰۵) |
(۵.۵۶) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱ |
۳۵۳.۸۴ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۷۶) |
(۶۳) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۲۶) |
(۳.۳۶) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۴.۹۴ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲ |
۷۵۶.۲۴ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۱.۱۵ |
۳.۸۳ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۸) |
۰.۴۲ |
(۹۴.۷۲) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۴.۳۸ |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۸۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۱.۲۱ |
۰.۸۶ |
۷,۸۶۵.۵۷ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
|
|