| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۷۷ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۲۴) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۷.۱۱ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۸) |
(۶۵.۴۷) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۶.۸۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۶۴ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۲.۷۹ |
۰.۳۵ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۵۸) |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۸) |
(۷۵.۳۵) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۷۱ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۳) |
(۰.۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۳.۸۸) |
|
|