| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۳۴ |
۳۷۷.۶۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۲) |
۳.۵۵ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۴.۱) |
۲۵.۷ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۲۷) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۶۴) |
(۴۴.۷) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۰۳ |
۳۱,۱۰۷.۹۵ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۴۹.۵۴) |
۲۶.۵ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۹۸) |
۷۱.۷۵ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۴.۷ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۹) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۳) |
(۵۶.۴۸) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۷۸ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۳.۹۷ |
(۲۰.۸۷) |
|
|