| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۴.۱۴ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
۰.۴ |
۱,۴۳۴.۸۸ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۶۲.۱۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۴.۳۸ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۵۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۳ |
(۵۷.۳) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳.۰۵ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۲۸.۹۷ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۵۴ |
۹۶,۶۵۵.۰۵ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۰۱ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۹ |
(۰.۲۸) |
۲,۵۷۱.۳۵ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۷ |
۲۱۶,۲۸۸.۹۴ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۲۳ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۸۶ |
۰.۶۴ |
۸۳,۰۶۸.۵۲ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۴۵ |
۰.۱۲ |
۱۹,۰۳۲.۸۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۶.۱۲) |
|
|