| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۶.۷۳ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۹) |
۰.۱۱ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۹۴) |
(۹۵) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۱) |
۱۲۹.۹۱ |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۹۷) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۱.۰۸) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۵۱ |
۵۶۱.۹۶ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۴۴) |
۵.۶۹ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۶.۹۶) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۷۴۵.۴۲ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۳) |
(۷۹.۴۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۷.۹) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۴) |
(۸۳.۳۲) |
(۹۵.۴۶) |
|
|