| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۸۱ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۳۰۲.۱۹ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۴۶.۸۸ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۲ |
۰.۷۹ |
۱۳۸,۶۹۳.۹۱ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۳۵.۱۸ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۳۲ |
۰.۷۹ |
۱۱,۸۳۲.۳۳ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۸.۵۳ |
۰.۳۳ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۸) |
۱۷۹ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۶.۳۵) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۲ |
(۵۱.۸) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۶۹ |
(۸۲.۵۷) |
|
|