| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۳۳ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۳) |
(۹۲.۶۴) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۷.۳۸) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۰۱ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۳.۰۷ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۹۸.۳۶ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۵.۱ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۱۶ |
۱,۳۰۱.۸۱ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۳.۴۵ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۵) |
(۸۴.۵۳) |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۴) |
(۴۱.۱۱) |
(۸۵.۹۷) |
|
|