| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۴۴ |
۵۹۶.۰۸ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰ |
۴,۰۷۸.۱۶ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۲ |
۷۱۶.۹۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۰۲ |
۴۶۷.۵۳ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۱ |
(۸۲.۷۷) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۶.۷۳ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۹) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۹۴) |
(۹۵) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۱) |
۱۲۹.۹۱ |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۹۷) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۱.۰۸) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۵۱ |
۵۶۱.۹۶ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۴۴) |
۵.۶۹ |
|
|