| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۵.۲۵) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۴.۰۹) |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱) |
(۷۱.۸۶) |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۵) |
(۸۶.۲۲) |
(۹۶.۹۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۵) |
۹۰۱.۷۹ |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۱.۷۵ |
(۰.۰۴) |
۵۶,۶۹۷.۸ |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۶.۹ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۸ |
(۰.۳۹) |
۳,۴۷۱.۳۶ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۹۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۵) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۰۱ |
۱,۰۵۴.۴۲ |
۲.۶۳ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۴) |
(۵۵.۷۲) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۶) |
(۲۱.۱۱) |
(۸۷.۳۴) |
|
|