| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱ |
۳۵۳.۸۴ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۷۶) |
(۶۳) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۲۶) |
(۳.۳۶) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۴.۹۴ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲ |
۷۵۶.۲۴ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۱.۱۵ |
۳.۸۳ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۸) |
۰.۴۲ |
(۹۴.۷۲) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۴.۳۸ |
(۷۸.۶) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۸۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۱.۲۱ |
۰.۸۶ |
۷,۸۶۵.۵۷ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۱۹ |
۱,۲۶۲.۴۹ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۴ |
(۷۲.۲۱) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۴.۱۴ |
(۷۶.۹۹) |
|
|