| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۵۷) |
(۶۷.۱۴) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۸۷) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۰۲ |
۸۳۶.۱۲ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۷ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۲۲) |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۸۷.۴۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۳) |
(۵۷.۶) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۶۵) |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۱ |
۲۷.۴۳ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۸.۵۵ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۶۸ |
۲۸۶.۲۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۲.۸۶ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۷ |
۱.۰۵ |
۱,۱۸۵.۴۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۴.۰۴ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۱.۳۵) |
۲۶۵.۲۴ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
|
|