| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۳.۲۴ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۸) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۶) |
(۷۵.۶۷) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۲.۳۵ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۳۴) |
۲.۶۴ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۸.۳۳ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۶) |
(۵۳.۵۵) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۷۱) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۱۷) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۲۵.۷۸ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۱) |
۱,۱۴۸.۳۴ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۷۷ |
(۱.۱۲) |
۱,۵۲۲.۸۸ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
|
|