| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۰۷) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۷۹ |
(۵۱.۷۱) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۳.۷۸ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۱.۱۹ |
۰.۴۹ |
۷,۳۲۹.۸۷ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۶.۳۱ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۹) |
۸۴.۲۷ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۶۱) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۳) |
۲۴۷.۶۶ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۳۳ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۷۹) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴) |
(۷۶.۷۷) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۴۶.۴۲ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۱۵ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۷ |
۲,۸۹۵.۵۱ |
۸۸.۴۹ |
|
|