| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۵.۵۱) |
(۹۵.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۴.۰۲ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۵۷ |
۴,۳۲۵.۵۲ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۸۴ |
۹۲۸.۲۶ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۳۴ |
۳۷۷.۶۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۲) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۴.۱) |
۲۵.۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۲۷) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۶۴) |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۰۳ |
۳۱,۱۰۷.۹۵ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۴۹.۵۴) |
۲۶.۵ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۷.۹۸) |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۴.۷ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۹) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
|
|