| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۷۴۵.۴۲ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۳) |
(۷۹.۴۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۷.۹) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۴) |
(۸۳.۳۲) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۲) |
(۸۱.۸) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۱) |
(۷۹.۳۹) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۶) |
۵۳۵.۳ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۵۳۰.۸ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۱۸.۸۱) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۰۱) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۳ |
(۰.۱۱) |
۱۹۵.۰۸ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۱.۱۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
|
|