| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۲.۲۴) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۷.۰۵ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۵.۳۷) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۵۷ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۴۵) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۳) |
(۸۴.۸۵) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۲ |
۳.۰۹ |
۷,۶۵۷.۰۴ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۹) |
۷.۳۸ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۸۳ |
۱.۴۱ |
۱,۹۵۶.۲ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۲۵.۲۸ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۷) |
۲۹۲.۳۸ |
(۹۲.۲۸) |
|
|