| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۶۴ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۲.۷۹ |
۰.۳۵ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۵۸) |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۸) |
(۷۵.۳۵) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۷۱ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۳) |
(۰.۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۸.۲۶ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۸۱ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۳۰۲.۱۹ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۴۶.۸۸ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۲ |
۰.۷۹ |
۱۳۸,۶۹۳.۹۱ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۳۵.۱۸ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۳۲ |
۰.۷۹ |
۱۱,۸۳۲.۳۳ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
|
|