| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۸۹) |
۵۲۵.۷۲ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۴ |
۷,۵۰۷.۰۶ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۵۶.۶۷ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۳۰۸.۴۵ |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۵.۳۷) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۶۵.۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۰۲) |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۲۹.۶۹) |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۴) |
(۲۷.۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲ |
(۰.۱۵) |
۷,۶۱۸.۳۲ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۲۹۹.۸۱ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۲۹) |
۳.۵۹ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲.۴۲ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۳۳ |
۳,۴۹۱.۲۳ |
۲۳۶.۹۲ |
|
|