| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۳) |
(۹۲.۶۴) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۷.۳۸) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۰۱ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۳.۰۷ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۹۸.۳۶ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۵.۱ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۱۶ |
۱,۳۰۱.۸۱ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۳.۴۵ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۵) |
(۸۴.۵۳) |
(۸۰.۸) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۴) |
(۴۱.۱۱) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۵.۵) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۰۷) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۷۹ |
(۵۱.۷۱) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
|
|