| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۱۴) |
۹.۸۹ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۶۷ |
۳۴۸.۵۱ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۷۴ |
۲.۲ |
۵۴,۹۵۰.۶۹ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۳.۸۸ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۲ |
(۷۴) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۹۳ |
۲۱۸.۷۳ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۴۶ |
۱.۱۸ |
۲۰,۰۱۸.۹۷ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۴۴ |
۰.۷۱ |
۱۸,۱۴۸.۷۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۵۶) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۴.۲ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۴۲ |
۱,۹۲۴.۶۳ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۴۸.۸۸ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
|
|