| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۸.۵۵ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۶۸ |
۲۸۶.۲۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۲.۸۶ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۷ |
۱.۰۵ |
۱,۱۸۵.۴۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۴.۰۴ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۱.۳۵) |
۲۶۵.۲۴ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۸۶ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۲.۲۴) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۷.۰۵ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۵.۳۷) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۵۷ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۴۵) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۳) |
(۸۴.۸۵) |
(۸۵.۵۲) |
|
|