| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۰.۴۸) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۲۶.۰۹ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۵.۲۲ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۰۵ |
(۵.۹۲) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۵.۵ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۰۵) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۷۰.۰۴ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
(۰.۰۵) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۵۲.۵۳ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰.۲۶ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۶۲۲.۶۳ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۹ |
(۵.۵۴) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۲۳.۸۴ |
۱۷.۴ |
|
|