| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۱.۸ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۰۲ |
۲,۵۸۶.۳۱ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۹ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۷۸ |
۰.۰۳ |
۱,۶۳۳.۶۹ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۳) |
۵۹۸.۹۷ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۹.۶۷ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۳ |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۰۹ |
۳,۱۷۸.۲۲ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۱.۳۳ |
۷۸,۴۱۷.۸۶ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۷ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۰۷ |
۴,۵۰۴.۱۵ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۷۹) |
۱۲۷.۶۵ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۷ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۳.۳۹ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۳) |
۵۸۰.۶۲ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۴۱ |
۱.۲۵ |
۵۹۶,۳۴۳.۴۵ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
|
|