| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۱۷) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۲۵.۷۸ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۱) |
۱,۱۴۸.۳۴ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۷۷ |
(۱.۱۲) |
۱,۵۲۲.۸۸ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۸۹) |
۵۲۵.۷۲ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۴ |
۷,۵۰۷.۰۶ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۵۶.۶۷ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۳۰۸.۴۵ |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۵.۳۷) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۶۵.۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۰۲) |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۲۹.۶۹) |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۴) |
(۲۷.۹) |
(۹۵.۳۹) |
|
|