| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۲۴) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۷.۱۱ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۸) |
(۶۵.۴۷) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۶.۸۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۶۴ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۲.۷۹ |
۰.۳۵ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۵۸) |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۸) |
(۷۵.۳۵) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۷۱ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۳) |
(۰.۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۸.۲۶ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
|
|