| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۴۴) |
۵.۶۹ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۶.۹۶) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۷۴۵.۴۲ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۳) |
(۷۹.۴۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۷.۹) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۴) |
(۸۳.۳۲) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۲) |
(۸۱.۸) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۱) |
(۷۹.۳۹) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۶) |
۵۳۵.۳ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۱) |
۵۳۰.۸ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۱۸.۸۱) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۰۱) |
(۶۵.۲۸) |
|
|