| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۸۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۹۲ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۲.۰۲ |
۰.۶۴ |
۱۴۹,۹۴۳.۳۹ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۸۶.۳۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۱۹ |
۸۴۵.۶۸ |
۹۸.۸ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۳۳ |
۰.۵۸ |
۱۲,۲۵۴.۳۹ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۱ |
۱.۰۵ |
۲,۶۶۰.۹۵ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۹۵ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۸۴ |
۰.۵۲ |
۲,۰۰۳.۶۳ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۸ |
(۷۷.۱۳) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸) |
(۷۱.۰۹) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۶.۰۵ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۵۷ |
۲.۴۸ |
۲۹,۴۰۴.۲۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۲.۰۹ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۷۱ |
۱۵۰.۲۵ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۳۲) |
۴۰۸.۸۶ |
|
|