| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۶۲۱.۱۶ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۰۷ |
(۲۶.۹) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۶ |
۰.۰۹ |
۴,۵۳۹.۸۳ |
۳۶.۸ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۶ |
۸۳۹.۹۲ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲ |
(۱۸.۵۵) |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۱۴ |
۱,۸۶۵.۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۶۲.۲۷ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۵۹ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۵ |
(۴۰.۱۷) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۲) |
۳.۱۱ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۶۵.۳۳ |
۸.۳ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۵.۷۶ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۸۱) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۵۵ |
۲.۴۱ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۱.۱۹) |
(۲.۳۶) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۴۹.۴۸) |
۷۹.۲۳ |
|
|