| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲ |
(۰.۱۵) |
۷,۶۱۸.۳۲ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۲۹۹.۸۱ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۲۹) |
۳.۵۹ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲.۴۲ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۳۳ |
۳,۴۹۱.۲۳ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۱۶ |
۱.۰۶ |
۶,۶۶۰.۳ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۵ |
۴۵۷.۷۲ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۲۳ |
۱.۱۸ |
۸,۶۷۷.۳۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۲۵ |
۱,۱۲۳.۷ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۳۲ |
۴.۴۹ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۶.۷۶ |
۹.۳۴ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۹۵) |
(۶۴.۶۹) |
|
|