| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۶) |
(۵۳.۵۵) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۷۱) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۱۷) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۲۵.۷۸ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۱) |
۱,۱۴۸.۳۴ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۷۷ |
(۱.۱۲) |
۱,۵۲۲.۸۸ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۵ |
(۰.۸۹) |
۵۲۵.۷۲ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۴ |
۷,۵۰۷.۰۶ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۵۶.۶۷ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۳۰۸.۴۵ |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۵.۳۷) |
(۵۴.۱۶) |
|
|