| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۹۲) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۷۶ |
(۸۶.۶) |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۷۶ |
۳۳,۵۰۲.۴۴ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۳۷ |
۱,۶۷۶.۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۵.۲۴) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۰.۴۸) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۱۴ |
۸۲۶.۰۹ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۵.۲۲ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۰۵ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۵.۵ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۰۵) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۷۰.۰۴ |
۱۱۶.۱۴ |
|
|