| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۸۹ |
۱.۴۶ |
۹۲,۲۷۷.۷۲ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۰۸ |
۰.۹۴ |
۵,۰۲۷.۵۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۴۵ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۴.۷۲ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۱.۰۵ |
۱۶,۷۸۲.۶۴ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۳۸.۲۶ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۷۸) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۵۵ |
۱.۰۱ |
۲۷,۳۸۴.۵۱ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۸ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۶۶.۲۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۹) |
۴۴۱.۵۸ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۷۲ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۵۱ |
۳.۳۹ |
۵۴۵.۹۵ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۲.۶۴ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۷ |
۱.۹۲ |
۲,۲۹۳.۶۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
|
|