| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۷ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۰۷ |
۴,۵۰۴.۱۵ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۷۹) |
۱۲۷.۶۵ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۷ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۳.۳۹ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۳) |
۵۸۰.۶۲ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۴۱ |
۱.۲۵ |
۵۹۶,۳۴۳.۴۵ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۵۶ |
۳۳۸,۶۶۴.۷۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۸۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۹۲ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۲.۰۲ |
۰.۶۴ |
۱۴۹,۹۴۳.۳۹ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۸۶.۳۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۱۹ |
۸۴۵.۶۸ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۳۳ |
۰.۵۸ |
۱۲,۲۵۴.۳۹ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۱ |
۱.۰۵ |
۲,۶۶۰.۹۵ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۹۵ |
(۸۴.۹۵) |
|
|