| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۵۷ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۴۵) |
۲.۴۹ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۳) |
(۸۴.۸۵) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۲ |
۳.۰۹ |
۷,۶۵۷.۰۴ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۹) |
۷.۳۸ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۸۳ |
۱.۴۱ |
۱,۹۵۶.۲ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۲۵.۲۸ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۷) |
۲۹۲.۳۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۳.۳۴) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۲.۴) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|