| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۶) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۶.۸۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۶۴ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۲.۷۹ |
۰.۳۵ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۵۸) |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۸) |
(۷۵.۳۵) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۷۱ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۳) |
(۰.۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۸.۲۶ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۸۱ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۳۰۲.۱۹ |
۲۴.۴۳ |
|
|