| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۵۲.۵۳ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۶۲۲.۶۳ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۹ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۲۳.۸۴ |
۱۷.۴ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۳,۷۵۶.۵۶ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۶۲۱.۱۶ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۰۷ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۶ |
۰.۰۹ |
۴,۵۳۹.۸۳ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۶ |
۸۳۹.۹۲ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲ |
(۱۸.۵۵) |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۱۴ |
۱,۸۶۵.۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۶۲.۲۷ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۵۹ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۵ |
(۴۰.۱۷) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۲) |
۳.۱۱ |
|
|