| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۶) |
۳۰۸.۰۷ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۸.۳۶ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۴) |
(۷۹.۴) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۹.۳۶ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸۲.۵۱ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۹.۱۵ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۲ |
۱,۲۷۷.۱۸ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۶ |
۰.۱۵ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۱.۹۵ |
(۰.۴) |
۱۱۵,۳۷۲.۷۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۵۸ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۸.۳۵) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۲.۰۵) |
(۵.۵۶) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱ |
۳۵۳.۸۴ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۷۶) |
(۶۳) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۲۶) |
(۳.۳۶) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
|
|