| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۸ |
(۷۷.۱۳) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸) |
(۷۱.۰۹) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۶.۰۵ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۵۷ |
۲.۴۸ |
۲۹,۴۰۴.۲۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۲.۰۹ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۷۱ |
۱۵۰.۲۵ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۳۲) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۱.۴۶ |
۲۰,۰۳۸.۹۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۸۹ |
۱.۴۶ |
۹۲,۲۷۷.۷۲ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۰۸ |
۰.۹۴ |
۵,۰۲۷.۵۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۴۵ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۴.۷۲ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۱.۰۵ |
۱۶,۷۸۲.۶۴ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۳۸.۲۶ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۷۸) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۵۵ |
۱.۰۱ |
۲۷,۳۸۴.۵۱ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
|
|