| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۸۱ |
۲۹۹.۱۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۷۳ |
۱۴۴.۷۵ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۷۹ |
۳,۱۶۸.۶۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۰۴ |
۳.۲۶ |
۴,۲۵۹.۵۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۱.۹۹ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۳۳ |
۱.۴۲ |
۱۲,۲۸۳.۰۳ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۳ |
(۳۴.۴۲) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۷۵) |
۱۲.۳ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۹۹ |
۰.۵ |
۳,۵۵۱.۰۴ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۳ |
۰.۴۷ |
۱۱,۲۱۱.۷۲ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۱.۹۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۲۲.۱۱ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۹۶ |
۱,۹۹۹.۷۵ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶ |
(۲.۶۸) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۸ |
(۳۴.۲۶) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۸۸ |
۲.۶۷ |
۹۱,۱۰۷.۵۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
|
|