| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۶.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۴ |
(۶.۸۶) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۱.۶۱) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۴۵) |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۳ |
۲ |
۵۸۱.۳۷ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۸) |
(۵۶.۱) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳.۲۲ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۴۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۶۴۹.۳۵ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۵ |
(۷۲.۳۵) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۳.۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۱.۸ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۰۲ |
۲,۵۸۶.۳۱ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۹ |
(۱۰.۶۱) |
|
|