| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۴.۹۴ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲ |
۷۵۶.۲۴ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۱.۱۵ |
۳.۸۳ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۸) |
۰.۴۲ |
(۹۴.۷۲) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۴.۳۸ |
(۷۸.۶) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۸۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۱.۲۱ |
۰.۸۶ |
۷,۸۶۵.۵۷ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۱۹ |
۱,۲۶۲.۴۹ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۴ |
(۷۲.۲۱) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۴.۱۴ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
۰.۴ |
۱,۴۳۴.۸۸ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۶۲.۱۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۴.۳۸ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۵۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۳ |
(۵۷.۳) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
|
|