| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۷۴ |
۷,۵۰۷.۰۶ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۳۵۶.۶۷ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۳۰۸.۴۵ |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۵.۳۷) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۳) |
(۶۵.۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۰۲) |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۲۹.۶۹) |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۴) |
(۲۷.۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲ |
(۰.۱۵) |
۷,۶۱۸.۳۲ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۲۹۹.۸۱ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۲۹) |
۳.۵۹ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲.۴۲ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۳۳ |
۳,۴۹۱.۲۳ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
|
|