| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۸۷.۴۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۳) |
(۵۷.۶) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۶۵) |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۱ |
۲۷.۴۳ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۸.۵۵ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۶۸ |
۲۸۶.۲۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۲.۸۶ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۷ |
۱.۰۵ |
۱,۱۸۵.۴۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۴.۰۴ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۱.۳۵) |
۲۶۵.۲۴ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۸۶ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۲.۲۴) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۷.۰۵ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۵.۳۷) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
|
|