| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۱ |
۲,۳۹۰.۹۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۱۷ |
۹۹۴.۸۴ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۵۸ |
۱.۹۴ |
۳۰,۲۸۶.۹ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۱۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۸۶ |
۳.۳۲ |
۲,۲۱۸.۳۱ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۹) |
۲.۹۷ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۳۵ |
۱.۵۱ |
۲۵۵.۲۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۹ |
۷۷.۱۲ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۹۶) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۲۹.۹۱) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۱.۵۹ |
(۸۲.۱) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۳.۵۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۶۷ |
۱۱,۸۸۱.۱۵ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۹۸ |
۲.۰۳ |
۱۲۷,۴۸۸.۱۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۳.۲۴) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۱) |
۶۴۱.۶۲ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱) |
(۲.۵) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|