| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۱.۷۱) |
(۸۱.۳) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۰۵) |
۳۲۹.۲۸ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
(۱.۵۲) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۸) |
۱.۵۴ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۶.۱۶ |
(۲.۰۵) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۶) |
۳۰۸.۰۷ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۸.۳۶ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۴) |
(۷۹.۴) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۹.۳۶ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸۲.۵۱ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۹.۱۵ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۲ |
۱,۲۷۷.۱۸ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۶ |
۰.۱۵ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۱.۹۵ |
(۰.۴) |
۱۱۵,۳۷۲.۷۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۵۸ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۸.۳۵) |
(۳۳.۵۸) |
|
|