| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۸ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۶۶.۲۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۹) |
۴۴۱.۵۸ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۷۲ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۵۱ |
۳.۳۹ |
۵۴۵.۹۵ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۲.۶۴ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۷ |
۱.۹۲ |
۲,۲۹۳.۶۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۵۹ |
۰.۹۶ |
۷۶۸.۴۵ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۶.۴۱) |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۹۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۱۹۹.۶۸ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۲.۴۶ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۵۳ |
۵۲۲.۷۸ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
۱.۳۲ |
۶۵۶.۱۸ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۸۵) |
۷.۳۳ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۸۳) |
(۳۹.۵۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۷۶ |
۱,۴۰۸.۰۲ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
|
|