| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۲۸.۹۷ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۵۴ |
۹۶,۶۵۵.۰۵ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۰۱ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۹ |
(۰.۲۸) |
۲,۵۷۱.۳۵ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۷ |
۲۱۶,۲۸۸.۹۴ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۲۳ |
(۹۰.۴) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۸۶ |
۰.۶۴ |
۸۳,۰۶۸.۵۲ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۴۵ |
۰.۱۲ |
۱۹,۰۳۲.۸۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۱) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۳۳ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۳) |
(۹۲.۶۴) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۷.۳۸) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۰۱ |
۴۲۵.۶۵ |
|
|