| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۵۴ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۳.۵۳) |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۵ |
(۱۴.۰۳) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۲۲ |
(۳۸.۱۲) |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۶۶ |
۲.۱۱ |
۱,۰۰۷.۹۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۶۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۸۱.۶۶ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۵ |
(۱۷.۲۶) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۶ |
(۲۳.۴۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۷۱) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۷ |
(۵۲.۷۹) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱ |
۱.۰۹ |
۳,۷۱۰.۲۹ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۰۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۷) |
۹۹۴.۶۲ |
(۶۲.۴۸) |
|
|