| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۰۳ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۱) |
(۴۳.۱۷) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۵۲) |
۲۲.۵۷ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۵.۰۱ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۱.۷۱) |
(۸۱.۳) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۰۵) |
۳۲۹.۲۸ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
(۱.۵۲) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۸) |
۱.۵۴ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۶.۱۶ |
(۲.۰۵) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۶) |
۳۰۸.۰۷ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۸.۳۶ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۴) |
(۷۹.۴) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۹.۳۶ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸۲.۵۱ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۹.۱۵ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۲ |
۱,۲۷۷.۱۸ |
۱۰۷.۱۶ |
|
|