| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۴ |
(۶.۸۶) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۱.۶۱) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۴۵) |
(۴.۲۳) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۳ |
۲ |
۵۸۱.۳۷ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۸) |
(۵۶.۱) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳.۲۲ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۴۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۶۴۹.۳۵ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۵ |
(۷۲.۳۵) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۳.۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۱.۸ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۰۲ |
۲,۵۸۶.۳۱ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۹ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۷۸ |
۰.۰۳ |
۱,۶۳۳.۶۹ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۳) |
۵۹۸.۹۷ |
(۶۷.۰۸) |
|
|