| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۱.۴۲ |
۱.۰۵ |
۱۶,۷۸۲.۶۴ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۳۸.۲۶ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۷۸) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۵۵ |
۱.۰۱ |
۲۷,۳۸۴.۵۱ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۸ |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۶۶.۲۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۹) |
۴۴۱.۵۸ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۷۲ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۵۱ |
۳.۳۹ |
۵۴۵.۹۵ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۲.۶۴ |
(۹۹.۹) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۷ |
۱.۹۲ |
۲,۲۹۳.۶۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۵۹ |
۰.۹۶ |
۷۶۸.۴۵ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۶.۴۱) |
(۱۴.۹) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۹۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۱۹۹.۶۸ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
|
|