| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۶۱) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۳) |
۲۴۷.۶۶ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۳۳ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۷۹) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴) |
(۷۶.۷۷) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۴۶.۴۲ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۱۵ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۷ |
۲,۸۹۵.۵۱ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۱۴ |
۴,۶۳۳.۳۶ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۸.۹۱ |
(۸۸.۷) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۱۱ |
۱,۸۵۲.۴۷ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹) |
(۹۸.۵) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۱۳ |
(۶.۳) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۵۱.۰۳ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۹۳ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۲.۶۹) |
(۴۷.۶۶) |
|
|