| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۱.۹۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۲۲.۱۱ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۹۶ |
۱,۹۹۹.۷۵ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶ |
(۲.۶۸) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۸ |
(۳۴.۲۶) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۸۸ |
۲.۶۷ |
۹۱,۱۰۷.۵۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۲.۷۶ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۱ |
۲,۳۹۰.۹۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۱۷ |
۹۹۴.۸۴ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۵۸ |
۱.۹۴ |
۳۰,۲۸۶.۹ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۱۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۸۶ |
۳.۳۲ |
۲,۲۱۸.۳۱ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۹) |
۲.۹۷ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۳۵ |
۱.۵۱ |
۲۵۵.۲۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۹ |
۷۷.۱۲ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۹۶) |
(۲۸.۱۶) |
|
|