| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۶۲.۱۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۴.۳۸ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۵۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۳ |
(۵۷.۳) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳.۰۵ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۲۸.۹۷ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۵۴ |
۹۶,۶۵۵.۰۵ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۰۱ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۹ |
(۰.۲۸) |
۲,۵۷۱.۳۵ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۷ |
۲۱۶,۲۸۸.۹۴ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۲۳ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۸۶ |
۰.۶۴ |
۸۳,۰۶۸.۵۲ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۴۵ |
۰.۱۲ |
۱۹,۰۳۲.۸۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
|
|