| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۳ |
(۲۷.۳) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۰۹ |
۳,۱۷۸.۲۲ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۱.۳۳ |
۷۸,۴۱۷.۸۶ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۷ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۰۷ |
۴,۵۰۴.۱۵ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۷۹) |
۱۲۷.۶۵ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۷ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۳.۳۹ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۳) |
۵۸۰.۶۲ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۴۱ |
۱.۲۵ |
۵۹۶,۳۴۳.۴۵ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۵۶ |
۳۳۸,۶۶۴.۷۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۸۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۹۲ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۲.۰۲ |
۰.۶۴ |
۱۴۹,۹۴۳.۳۹ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۸۶.۳۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۱۹ |
۸۴۵.۶۸ |
۹۸.۸ |
|
|