| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۱.۵۹ |
(۸۲.۱) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۳.۵۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۶۷ |
۱۱,۸۸۱.۱۵ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۹۸ |
۲.۰۳ |
۱۲۷,۴۸۸.۱۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۳.۲۴) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۱) |
۶۴۱.۶۲ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱) |
(۲.۵) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۳۴ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۹ |
(۴۵.۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۴ |
(۹۵.۴) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۵۵ |
۰.۸۵ |
۶۴۹.۶۵ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۲.۴) |
(۶۵.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۳.۲۳ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱۱) |
(۵۵.۸۵) |
(۹۸.۳) |
|
|