| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۵۳ |
۵۲۲.۷۸ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
۱.۳۲ |
۶۵۶.۱۸ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۸۵) |
۷.۳۳ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۸۳) |
(۳۹.۵۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۷۶ |
۱,۴۰۸.۰۲ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۱ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۰.۷۱ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۴۱ |
۴,۷۸۵.۶۵ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۴۳) |
(۸۹.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۸۳ |
۴.۱ |
۷۵,۴۴۰.۷۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۱.۵۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۸۱ |
۲۹۹.۱۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۷۳ |
۱۴۴.۷۵ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۷۹ |
۳,۱۶۸.۶۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۰۴ |
۳.۲۶ |
۴,۲۵۹.۵۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
|
|