| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰.۹۴ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۹۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۸۶ |
۱۰۵.۹۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۴ |
۱.۱۱ |
۳۹۴.۳ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۱ |
۴۵۹.۸۲ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۱ |
۹۱.۱۱ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۲.۷ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۲۹ |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۳۶ |
۳۷۷.۴۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵) |
۷۰۶.۵۶ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۷۴.۰۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۸ |
(۶۵.۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۲.۰۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۹۸ |
۵۰۶.۱۶ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۴ |
(۴۲.۱۴) |
|
|