| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۲.۷ |
(۶۸.۴۱) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴۱.۶۵ |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۵۹ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۵۷) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۱) |
(۸.۹۶) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۳.۰۵ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۲۲) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۴۹ |
۱.۱ |
۴۹۰.۵۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۵۴ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۳.۵۳) |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۵ |
(۱۴.۰۳) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۲۲ |
(۳۸.۱۲) |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۶۶ |
۲.۱۱ |
۱,۰۰۷.۹۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۶۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۸۱.۶۶ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
|
|