| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۹.۹۱ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۲۳۷.۲ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۱.۸۱ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۶) |
۲۶۵.۸۴ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۲) |
۱۵۷.۹۳ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۱) |
(۶۴.۷۶) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۱.۰۳ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۱) |
(۴۳.۱۷) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۵۲) |
۲۲.۵۷ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۵.۰۱ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۱.۷۱) |
(۸۱.۳) |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۰۵) |
۳۲۹.۲۸ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳ |
۰ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
(۱.۵۲) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۸) |
۱.۵۴ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۶.۱۶ |
(۲.۰۵) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۶) |
۳۰۸.۰۷ |
(۲۰.۲۴) |
|
|