| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۴ |
(۷۲.۲۱) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۴.۱۴ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
۰.۴ |
۱,۴۳۴.۸۸ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۶۲.۱۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۴.۳۸ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۵۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۳ |
(۵۷.۳) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳.۰۵ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۲۸.۹۷ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۵۴ |
۹۶,۶۵۵.۰۵ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۰۱ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۹ |
(۰.۲۸) |
۲,۵۷۱.۳۵ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۷ |
۲۱۶,۲۸۸.۹۴ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۲۳ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۸۶ |
۰.۶۴ |
۸۳,۰۶۸.۵۲ |
۹۴۱.۷۲ |
|
|