| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۳.۷۸ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۱.۱۹ |
۰.۴۹ |
۷,۳۲۹.۸۷ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۶.۳۱ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۹) |
۸۴.۲۷ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۶۱) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۳) |
۲۴۷.۶۶ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۳۳ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۷۹) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴) |
(۷۶.۷۷) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۴۶.۴۲ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۱۵ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۷ |
۲,۸۹۵.۵۱ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۱۴ |
۴,۶۳۳.۳۶ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۸.۹۱ |
(۸۸.۷) |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۱۱ |
۱,۸۵۲.۴۷ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹) |
(۹۸.۵) |
(۹۶.۲۴) |
|
|