| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۴۴ |
۰.۷۱ |
۱۸,۱۴۸.۷۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۵۶) |
(۶۴.۶) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۴.۲ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۴۲ |
۱,۹۲۴.۶۳ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۴۸.۸۸ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۸) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۷۷ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۲۴) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۷.۱۱ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۸) |
(۶۵.۴۷) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۶) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۶.۸۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
|
|