| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۱۳ |
(۶.۳) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۵۱.۰۳ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۹۳ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۲.۶۹) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۹۲ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۴) |
۰.۲۷ |
(۷۶.۹۱) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴ |
(۱۵.۲) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۶.۲۷ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۵.۱۴ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۳۴.۵ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۱.۸۴) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۹.۷۲ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۲ |
(۵.۸۹) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۹۲) |
۶.۲۶ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۱۴) |
۹.۸۹ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۶۷ |
۳۴۸.۵۱ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
|
|