| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۷۸) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۵۵ |
۱.۰۱ |
۲۷,۳۸۴.۵۱ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۸ |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۶۶.۲۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۹) |
۴۴۱.۵۸ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۷۲ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۵۱ |
۳.۳۹ |
۵۴۵.۹۵ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۲.۶۴ |
(۹۹.۹) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۷ |
۱.۹۲ |
۲,۲۹۳.۶۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۵۹ |
۰.۹۶ |
۷۶۸.۴۵ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۶.۴۱) |
(۱۴.۹) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۹۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۱۹۹.۶۸ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۲.۴۶ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۵۳ |
۵۲۲.۷۸ |
۵۸۱.۷۸ |
|
|