| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۴) |
(۷۹.۴) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۹.۳۶ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸۲.۵۱ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۷۹.۱۵ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۲ |
۱,۲۷۷.۱۸ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۶ |
۰.۱۵ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۱.۹۵ |
(۰.۴) |
۱۱۵,۳۷۲.۷۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۵۸ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۸.۳۵) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۲.۰۵) |
(۵.۵۶) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱ |
۳۵۳.۸۴ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۴.۷۶) |
(۶۳) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۲۶) |
(۳.۳۶) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۴.۹۴ |
(۵۱.۷۵) |
|
|