| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۹) |
۲.۹۷ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۳۵ |
۱.۵۱ |
۲۵۵.۲۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۹ |
۷۷.۱۲ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۹۶) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۲۹.۹۱) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۱.۵۹ |
(۸۲.۱) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۳.۵۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۶۷ |
۱۱,۸۸۱.۱۵ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۹۸ |
۲.۰۳ |
۱۲۷,۴۸۸.۱۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۳.۲۴) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۱) |
۶۴۱.۶۲ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱) |
(۲.۵) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۳۴ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۹ |
(۴۵.۳) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۴ |
(۹۵.۴) |
|
|