| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۸۵) |
۷.۳۳ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۸۳) |
(۳۹.۵۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۷۶ |
۱,۴۰۸.۰۲ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۱ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۰.۷۱ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۴۱ |
۴,۷۸۵.۶۵ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۴۳) |
(۸۹.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۸۳ |
۴.۱ |
۷۵,۴۴۰.۷۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۱.۵۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۸۱ |
۲۹۹.۱۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۷۳ |
۱۴۴.۷۵ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۷۹ |
۳,۱۶۸.۶۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۰۴ |
۳.۲۶ |
۴,۲۵۹.۵۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۱.۹۹ |
(۹۹.۴۱) |
|
|