| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵) |
۷۰۶.۵۶ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۷۴.۰۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۸ |
(۶۵.۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۲.۰۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۹۸ |
۵۰۶.۱۶ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۴ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۹.۷۴ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۱۴) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۵ |
۲۲.۷۲ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۱.۷۱ |
(۶۹.۳۲) |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۴.۰۱) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۸ |
(۴.۰۴) |
۶۶,۷۲۷.۵ |
|
|