| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۰۱ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۹ |
(۰.۲۸) |
۲,۵۷۱.۳۵ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۱۳ |
۲.۴۷ |
۲۱۶,۲۸۸.۹۴ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۲۳ |
(۹۰.۴) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۸۶ |
۰.۶۴ |
۸۳,۰۶۸.۵۲ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۴۵ |
۰.۱۲ |
۱۹,۰۳۲.۸۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۱) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۳.۳۳ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۳) |
(۹۲.۶۴) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۷.۳۸) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۲.۰۱ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۳.۰۷ |
(۶۹.۲۶) |
|
|