| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۳۵.۱۸ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۳۲ |
۰.۷۹ |
۱۱,۸۳۲.۳۳ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۸.۵۳ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۸) |
۱۷۹ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۱) |
(۸۶.۳۵) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۲ |
(۵۱.۸) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۶۹ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۸ |
۷۰۹.۷ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۵۷) |
(۶۷.۱۴) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۸۷) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۰۲ |
۸۳۶.۱۲ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۷ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۲۲) |
(۷۴.۸) |
|
|