| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۱ |
۴۵۹.۸۲ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۱ |
۹۱.۱۱ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۲.۷ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۲۹ |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۳۶ |
۳۷۷.۴۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵) |
۷۰۶.۵۶ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۷۴.۰۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۸ |
(۶۵.۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۲.۰۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۹۸ |
۵۰۶.۱۶ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۴ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۹.۷۴ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۱۴) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۵ |
۲۲.۷۲ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
(۰.۱۴) |
|
|