| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۵.۱ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۱۶ |
۱,۳۰۱.۸۱ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۳.۴۵ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۵) |
(۸۴.۵۳) |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۴) |
(۴۱.۱۱) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۵.۵) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۰۷) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۷۹ |
(۵۱.۷۱) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۳.۷۸ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۱.۱۹ |
۰.۴۹ |
۷,۳۲۹.۸۷ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۶.۳۱ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۹) |
۸۴.۲۷ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
|
|