| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۲ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۹۲) |
۶.۲۶ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۱۴) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۶۷ |
۳۴۸.۵۱ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۷۴ |
۲.۲ |
۵۴,۹۵۰.۶۹ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۳.۸۸ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۲ |
(۷۴) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۹۳ |
۲۱۸.۷۳ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۴۶ |
۱.۱۸ |
۲۰,۰۱۸.۹۷ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۴۴ |
۰.۷۱ |
۱۸,۱۴۸.۷۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۵۶) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۴.۲ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۴۲ |
۱,۹۲۴.۶۳ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۴۸.۸۸ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
|
|