| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۳.۲۳ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱۱) |
(۵۵.۸۵) |
(۹۸.۳) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۸) |
(۵۱.۰۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۲.۷ |
(۶۸.۴۱) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴۱.۶۵ |
(۸.۸۹) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۵۹ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۵۷) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۱) |
(۸.۹۶) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۳.۰۵ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۲۲) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۴۹ |
۱.۱ |
۴۹۰.۵۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۵۴ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۳.۵۳) |
(۵۸.۷) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۵ |
(۱۴.۰۳) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۲۲ |
(۳۸.۱۲) |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۶۶ |
۲.۱۱ |
۱,۰۰۷.۹۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
|
|