| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۳) |
۲۴۷.۶۶ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۳۳ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۷۹) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۴) |
(۰.۴) |
(۷۶.۷۷) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۹ |
۲۴۶.۴۲ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۱۵ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۷ |
۲,۸۹۵.۵۱ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۱۴ |
۴,۶۳۳.۳۶ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۸.۹۱ |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۱۱ |
۱,۸۵۲.۴۷ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹) |
(۹۸.۵) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۱۳ |
(۶.۳) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۵۱.۰۳ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۹۳ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۲.۶۹) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۹۲ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۴) |
۰.۲۷ |
(۷۶.۹۱) |
۱۷۲.۴۵ |
|
|