| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۷۷ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۲۴) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۷.۱۱ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۸) |
(۶۵.۴۷) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱ |
(۷۶.۸۳) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۳.۶۴ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۲.۷۹ |
۰.۳۵ |
۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۵۸) |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۸) |
(۷۵.۳۵) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۷۱ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۳) |
(۰.۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۸.۲۶ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
|
|