| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۷۹) |
۱۲۷.۶۵ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۷ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۳.۳۹ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۳) |
۵۸۰.۶۲ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۴۱ |
۱.۲۵ |
۵۹۶,۳۴۳.۴۵ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۵۶ |
۳۳۸,۶۶۴.۷۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۸۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۹۲ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۲.۰۲ |
۰.۶۴ |
۱۴۹,۹۴۳.۳۹ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۸۶.۳۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۱۹ |
۸۴۵.۶۸ |
۹۸.۸ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۳۳ |
۰.۵۸ |
۱۲,۲۵۴.۳۹ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹۱ |
۱.۰۵ |
۲,۶۶۰.۹۵ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۹۵ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۸۴ |
۰.۵۲ |
۲,۰۰۳.۶۳ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۸ |
(۷۷.۱۳) |
۳۵.۱۵ |
|
|