| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۶۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۸۱.۶۶ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۵ |
(۱۷.۲۶) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۶ |
(۲۳.۴۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۷۱) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۷ |
(۵۲.۷۹) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱ |
۱.۰۹ |
۳,۷۱۰.۲۹ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۰۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۷) |
۹۹۴.۶۲ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۴۶ |
۱۲,۲۷۶.۹۹ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰.۹۴ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۹۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۸۶ |
۱۰۵.۹۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۴ |
۱.۱۱ |
۳۹۴.۳ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۱ |
۴۵۹.۸۲ |
۳۵۲.۳ |
|
|