| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴ |
(۱۵.۲) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۶.۲۷ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۵.۱۴ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۳۴.۵ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۱.۸۴) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۹.۷۲ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۲ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۹۲) |
۶.۲۶ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۱۴) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۶۷ |
۳۴۸.۵۱ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۷۴ |
۲.۲ |
۵۴,۹۵۰.۶۹ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۳.۸۸ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۲ |
(۷۴) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۹۳ |
۲۱۸.۷۳ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۴۶ |
۱.۱۸ |
۲۰,۰۱۸.۹۷ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۴۴ |
۰.۷۱ |
۱۸,۱۴۸.۷۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
|
|