| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۱.۶۱) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۴۵) |
(۴.۲۳) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۳ |
۲ |
۵۸۱.۳۷ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۸) |
(۵۶.۱) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳.۲۲ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۴۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۶۴۹.۳۵ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۵ |
(۷۲.۳۵) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۳.۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۱.۸ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۰۲ |
۲,۵۸۶.۳۱ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۹ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۷۸ |
۰.۰۳ |
۱,۶۳۳.۶۹ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۳) |
۵۹۸.۹۷ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۹.۶۷ |
(۸۲.۶۶) |
|
|