| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۲.۷ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۲۹ |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۳۶ |
۳۷۷.۴۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵) |
۷۰۶.۵۶ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۷۴.۰۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۸ |
(۶۵.۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۲.۰۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۹۸ |
۵۰۶.۱۶ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۴ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۹.۷۴ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۱۴) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۵ |
۲۲.۷۲ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
(۰.۱۴) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۱.۷۱ |
(۶۹.۳۲) |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۴.۰۱) |
(۹۳.۸۶) |
|
|