| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۳ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۰۹ |
۳,۱۷۸.۲۲ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۱.۳۳ |
۷۸,۴۱۷.۸۶ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۷ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۰۷ |
۴,۵۰۴.۱۵ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۷۹) |
۱۲۷.۶۵ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۷ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۳.۳۹ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۳) |
۵۸۰.۶۲ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۴۱ |
۱.۲۵ |
۵۹۶,۳۴۳.۴۵ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۵۶ |
۳۳۸,۶۶۴.۷۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۸۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۹۲ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۲.۰۲ |
۰.۶۴ |
۱۴۹,۹۴۳.۳۹ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۸۶.۳۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۱۹ |
۸۴۵.۶۸ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۳۳ |
۰.۵۸ |
۱۲,۲۵۴.۳۹ |
۷۲۳.۷ |
|
|