| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۵.۳۷) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۵۷ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۴۵) |
۲.۴۹ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۳) |
(۸۴.۸۵) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۲ |
۳.۰۹ |
۷,۶۵۷.۰۴ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۹) |
۷.۳۸ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۸۳ |
۱.۴۱ |
۱,۹۵۶.۲ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۲۵.۲۸ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۷) |
۲۹۲.۳۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۶ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
|
|