| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۳.۳۴) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۲.۴) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۸۶ |
(۱.۱۹) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۶.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۴ |
(۶.۸۶) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۱.۶۱) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۴۵) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۳ |
۲ |
۵۸۱.۳۷ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۸) |
(۵۶.۱) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳.۲۲ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۴۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۶) |
۶۴۹.۳۵ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۵ |
(۷۲.۳۵) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۳.۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
|
|