| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۴۱ |
۴,۷۸۵.۶۵ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۴۳) |
(۸۹.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۸۳ |
۴.۱ |
۷۵,۴۴۰.۷۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۱.۵۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۸۱ |
۲۹۹.۱۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۷۳ |
۱۴۴.۷۵ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۷۹ |
۳,۱۶۸.۶۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۰۴ |
۳.۲۶ |
۴,۲۵۹.۵۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۱.۹۹ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۳۳ |
۱.۴۲ |
۱۲,۲۸۳.۰۳ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۳ |
(۳۴.۴۲) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۷۵) |
۱۲.۳ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۹۹ |
۰.۵ |
۳,۵۵۱.۰۴ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۳ |
۰.۴۷ |
۱۱,۲۱۱.۷۲ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
|
|