| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۲۲.۱۱ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۹۶ |
۱,۹۹۹.۷۵ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶ |
(۲.۶۸) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۸ |
(۳۴.۲۶) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۸۸ |
۲.۶۷ |
۹۱,۱۰۷.۵۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۲.۷۶ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۱ |
۲,۳۹۰.۹۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۱۷ |
۹۹۴.۸۴ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۵۸ |
۱.۹۴ |
۳۰,۲۸۶.۹ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۱۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۸۶ |
۳.۳۲ |
۲,۲۱۸.۳۱ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۹) |
۲.۹۷ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۳۵ |
۱.۵۱ |
۲۵۵.۲۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۱۹ |
۷۷.۱۲ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۹۶) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۲۹.۹۱) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۱.۵۹ |
(۸۲.۱) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
|
|