| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱ |
۱.۰۹ |
۳,۷۱۰.۲۹ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۰۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۷) |
۹۹۴.۶۲ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۴۶ |
۱۲,۲۷۶.۹۹ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰.۹۴ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۹۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۸۶ |
۱۰۵.۹۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۴ |
۱.۱۱ |
۳۹۴.۳ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۱ |
۴۵۹.۸۲ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۱ |
۹۱.۱۱ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۲.۷ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۲۹ |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۳۶ |
۳۷۷.۴۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵) |
۷۰۶.۵۶ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۷۴.۰۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۴.۹۳) |
|
|