| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۸۰۳.۵۵ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۸۲.۰۱ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۳.۶۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۲۴) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۵۳ |
۱,۶۴۵.۱۵ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵,۷۲۶.۹۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۱ |
۲,۰۴۴.۵۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۲۷.۵۵) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸۷ |
۱,۸۲۵.۵۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۴.۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۴۱ |
۳.۲۵ |
۱۶,۳۳۱.۷۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۲.۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|