| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۷۰.۹۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۴۲ |
۲۷۳.۵۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۱.۸۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۷.۴۹) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۲.۴) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۸.۱۱) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۳۹.۹۸) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۸ |
۷۴.۶۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۲.۷۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۹۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۹۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۲.۱۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۹) |
(۵۸.۱۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۶۱.۵۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|