| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۴۱.۳۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۷ |
۱.۵۹ |
۴۴۷.۴۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۸۷ |
۲.۹۳ |
۸۷,۸۹۷.۵۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۸۴ |
۲.۳۹ |
۷۸,۵۲۴.۷۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۲۸.۷۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۱۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۵۰.۰۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۲) |
(۸۰.۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۵۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۸۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۸۲.۹۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۷) |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
|
|