| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۸۸) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۱۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۷) |
(۶۲.۸۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۵) |
(۶۵.۳۶) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۰.۹۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۷) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۴.۸۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۷۳ |
۱.۲۹ |
۱,۳۰۲.۰۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۱۸.۳۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸ |
۶۶۳.۹۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
|
|