| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶۱ |
(۰.۴۷) |
۸۰۷.۳۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۳۱.۰۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۴ |
۰.۴۷ |
۴,۲۵۰.۵۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۲۵ |
۳.۰۴ |
۳۳۵,۳۰۵.۷۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۸۷ |
۳,۰۸۴.۰۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۳۹ |
۴۸۷.۹۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۶۵.۸۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۵۷ |
۱.۶۸ |
۶۸۴.۳۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۷۵ |
۷,۲۸۰.۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۲ |
(۷۸.۱۳) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۱) |
۱.۰۲ |
(۸۴.۴۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|