| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۴) |
(۵۶.۵۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۵۶.۸۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۸۶) |
(۵۲.۰۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۶ |
(۰.۳۴) |
۷۷۴.۸۷ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۳ |
۹۵.۳۴ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۸۶ |
۳۲۷.۹۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۲۱ |
۴۹۱.۹۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۰۶۳.۳۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۴) |
(۳۵.۰۳) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۱۹.۸۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۷) |
(۸۰.۰۳) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۱.۳۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۲۳.۵۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|
|