| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۵ |
۰.۳۲ |
۵۲۶.۹۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۱.۹) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۸۶.۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۳ |
۹۳.۲۶ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۲۵ |
۷,۴۶۲.۶۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۶.۱۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱) |
(۲.۸۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۱) |
۲۲۰.۱۱ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۷.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۴۵.۰۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۹۴ |
۰.۴۳ |
۲,۹۶۷.۳۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
|
|