| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۴ |
۴۸۵.۰۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۶۹ |
۱.۹۸ |
۱,۱۱۸.۹۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۹۲ |
۱ |
۲,۷۰۱.۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۳۲ |
۵۱۴.۸۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۰.۹۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۰۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۱۳.۰۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
۱.۰۹ |
۶۲۶.۲۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۱) |
۱۳۹.۷۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۶۵) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۹.۷۷) |
|
|