| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۶۹ |
۴۵۷.۵۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۹۸) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۸۸ |
۳,۱۵۸.۷۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۶.۸۹) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۴.۸۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۸۷ |
۳۳۹,۹۷۴.۸۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۶.۰۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۷۱) |
(۵۲.۳۳) |
(۹۲.۶) |
|
|