| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۶۱.۶۸ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۵) |
۵۷.۵ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۵۳ |
۸,۶۲۹.۷۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۶۸ |
۲.۷۲ |
۴۳,۶۷۴.۰۷ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۳۵ |
۳۳۸.۹۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۸۹ |
۱۴۵.۷۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۱) |
(۶۳.۷۵) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۱.۸) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۵۹) |
(۸۰.۲۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۱) |
۱۶۳.۶۲ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۵) |
(۱.۱۹) |
(۸۳.۸۹) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۳۳) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۴۷ |
۱,۸۳۱.۸ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
|
|