| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۲۸.۳۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵) |
(۵۷.۸۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۱۸.۸۶) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۷۵ |
۷۷.۷۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۲۷ |
۱.۸۲ |
۱۰,۰۴۵.۲۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۶۸۷.۲۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۳ |
۲,۸۰۷.۲۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۵۶ |
۱,۴۴۹.۷۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۹۲.۵۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۵ |
۲,۱۷۴.۵۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۴۱.۱۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
|
|