| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۶۵ |
۶۱۴.۱۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۴۷.۷۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۷.۰۷ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۴۹ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۸۳ |
۱.۴۸ |
۱,۹۳۸.۹۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۸۷ |
۱.۱۴ |
۲,۲۷۰.۶۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۸۱.۲۸ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۱۲ |
۱۸,۳۲۷.۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۸۷ |
۲,۸۳۶.۵۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱۴۰.۵۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۶) |
(۸۰.۷۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲) |
۰ |
|
|