| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۲.۷۴ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۵.۰۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۸۹.۸۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۶۹ |
۲.۵۴ |
۴۵,۵۸۳.۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۴۰.۹۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۰۵ |
۴۴۳.۶۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۸.۸۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۲ |
۲.۵۷ |
۵۰,۳۴۱.۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۲.۷۴ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۷۷.۸۹ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|