| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۳۳) |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۵.۱۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۸۶ |
۲.۵۵ |
۸۳,۵۳۷.۶۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۹۳ |
۲,۳۳۹.۳۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۳) |
۳۹.۸۹ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۳۲ |
۱۲۶.۰۶ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۷۸.۵۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۵۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۵) |
(۲۳.۰۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۴۷.۳ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۳.۷۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۱) |
(۸۳.۱۳) |
(۹۲.۵۴) |
|
|