| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۱.۷۸ |
۲,۳۲۳.۰۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۶.۸۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۰.۹ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۷۲) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۵۵.۰۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۳۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۴.۸۵) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳۹.۷۱ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۵.۵۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۹.۱۸) |
(۶۷.۱) |
|
|