| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۵۸ |
۶۴۱.۷۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۹.۰۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۸.۵۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۷۸) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۰۸.۰۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۶.۲۸) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۱.۵۴ |
۲,۶۷۲.۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۰۴ |
۱.۸۳ |
۴,۳۳۴.۰۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۶۸ |
۱.۳۷ |
۱,۰۹۲.۸۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۷.۳۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۶۳.۸۵ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۹.۹۴ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶) |
(۷۸.۶۶) |
|
|