| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۷۷.۸۹ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۳۱) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۸) |
(۷۳.۱۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۴۷ |
۵,۴۱۷.۷۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۹) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۵) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۳.۸۱ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۶۰.۹۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۱) |
(۹۱.۸۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۴۲) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۳.۳۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷۵ |
۱.۳۴ |
۱,۴۰۷.۹۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
|
|