| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۵۷ |
۷۳.۰۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱) |
(۶۰.۸۸) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۸.۳۹ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۶) |
(۷۷.۱۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۹) |
(۷۳.۳) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۸۸ |
۱.۴ |
۲,۳۲۶.۴۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۹.۲۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۴۳.۲۱) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۳۸.۶۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۳۷ |
۱.۶۲ |
۱۴,۲۴۹.۶۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۸۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۳) |
(۵۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۶ |
۳۵۹.۹۳ |
۷۷۳.۴۷ |
|
|