| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۶۵ |
۱,۱۴۱.۷۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۵۸ |
۶۴۱.۷۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۹.۰۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۸.۵۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۴) |
(۷۸) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۰۸.۰۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۶.۲۸) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۱.۵۴ |
۲,۶۷۲.۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۰۴ |
۱.۸۳ |
۴,۳۳۴.۰۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۶۸ |
۱.۳۷ |
۱,۰۹۲.۸۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۷.۳۶ |
(۱۹.۰۸) |
|
|