| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۵ |
۲.۱۲ |
۹,۱۴۱.۹۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۶ |
۱.۴۴ |
۶,۶۱۷.۹۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۸ |
۹۶۶.۶۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۰.۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۶۵.۷۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۱,۷۱۰.۹۴ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۷ |
۱.۳۱ |
۶۹۷.۵۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۳.۴۳) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۴۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۳۷ |
۲.۶۶ |
۱۴,۲۶۳.۸۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۲۲.۱۱) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۲.۸۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۷۱.۹۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
|
|