| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۵.۸۵) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۷۶ |
۱.۳۲ |
۱,۴۸۴.۱۹ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴.۸۸ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۶) |
(۸۰.۰۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۴) |
(۵۹.۱۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۳) |
(۸۲.۹۲) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۵.۲۸) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۵) |
(۶۴.۶۴) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۳) |
(۶۸.۳۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۷) |
(۷۰.۴۵) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۱) |
(۵۱.۳۱) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۶۶ |
۱.۵ |
۱,۰۱۰.۷۷ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۷۴.۱۹) |
(۷۵.۳۹) |
|
|