| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۰.۷۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۵۱ |
۲۹۷.۶۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۷۸ |
۴۱۴.۷۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۹۷ |
۲.۰۴ |
۳,۳۰۲.۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۲۲ |
۲.۴۱ |
۸,۳۱۱.۱۴ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۱.۷۸ |
۲,۳۲۳.۰۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۶.۸۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۰.۹ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۷۲) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۵۵.۰۸) |
(۷۰.۱۳) |
|
|