| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۸۶ |
۹,۸۱۹.۴۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۹.۵۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۳۹۸.۵ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۴۳ |
۲.۰۷ |
۱۷,۸۴۵.۲ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵ |
۹۹۸.۸۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷) |
(۵۳.۰۲) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷) |
(۶۴.۷۸) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۳۹ |
۳۳۳.۲۳ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۳) |
(۴۷.۷۲) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷) |
(۶۹.۲۲) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۸) |
(۷۸.۶۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۳.۸۳) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۳) |
(۷۲.۵۱) |
(۵۷.۴۵) |
|
|