| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۳ |
۲,۸۰۷.۲۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۵۶ |
۱,۴۴۹.۷۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۲) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۹۲.۵۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۵ |
۲,۱۷۴.۵۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۴۱.۱۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۵۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۵.۷۷) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۶.۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۹ |
۲۶,۸۲۳.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱.۲۶ |
۵۶۸.۰۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۰۸) |
(۶۷.۸۴) |
|
|