| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۴۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۷.۰۴) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶) |
(۴۲.۲۸) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۳.۶۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۶) |
(۳۳.۹۸) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۷ |
(۵۶.۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۲.۰۵ |
۳.۹۴ |
۱۶۲,۲۶۵.۵۲ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۸۲ |
۴,۷۲۵.۴۸ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۱.۹ |
۲,۳۵۳.۱۲ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۹۹ |
۳.۱ |
۱۳۴,۹۲۵.۹۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۲.۶۹) |
(۹۸.۴۵) |
(۱۰۰) |
|
|