| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۶۵ |
۶۱۴.۱۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۴۷.۷۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۷.۰۷ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۴۹ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۸۳ |
۱.۴۸ |
۱,۹۳۸.۹۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۸۷ |
۱.۱۴ |
۲,۲۷۰.۶۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۸۱.۲۸ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۱۲ |
۱۸,۳۲۷.۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۸۷ |
۲,۸۳۶.۵۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱۴۰.۵۳ |
(۵۰.۴۲) |
|
|