| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۱) |
(۵۶.۵۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۹۹ |
۱.۹۵ |
۳,۵۳۳.۱۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۷۷ |
۳.۰۸ |
۵۹,۴۹۲.۲۳ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۲۹ |
۱,۷۴۳.۹۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۷۶ |
۶۰۳.۱۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹۵ |
۳۰۹.۰۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۳۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۱۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۸۱) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۶۷.۴۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|