| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۷ |
۱.۳۴ |
۱,۱۸۱.۴۵ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۸۹ |
۵۳,۷۱۳.۶۹ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۵۲.۱۷ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۲۹ |
۳۳۸.۹۷ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۸۶ |
۹,۸۱۹.۴۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۹.۵۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۳۹۸.۵ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۴۳ |
۲.۰۷ |
۱۷,۸۴۵.۲ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵ |
۹۹۸.۸۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷) |
(۵۳.۰۲) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷) |
(۶۴.۷۸) |
(۹۲.۴۳) |
|
|