| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۶.۶۳) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۶.۰۲ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۲۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۰۵ |
۳.۰۲ |
۱۶۶,۰۱۷.۳۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۶۲ |
۹,۷۴۹.۶۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۳۲.۳۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۵۸ |
۲,۶۵۷.۷۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۶۹ |
۴۵۷.۵۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۹۸) |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
|
|