| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۱۷.۵۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۳۸ |
۱,۰۶۰.۰۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۲۲.۷ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۶.۱۹) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۷۱ |
۱۵,۱۸۳.۱۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۳۹ |
۲.۲ |
۱۵,۵۲۷.۵۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۶۳ |
۱.۵۶ |
۸۸۹.۴۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۷۵.۸۷ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۶.۸۶ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۵۷ |
۱.۲۵ |
۷۰۸.۰۳ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۷.۱۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۶۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۹.۱۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|