| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۳.۴۵ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۲.۶۵) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۳۳.۴۸ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۰.۷۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۵۱ |
۲۹۷.۶۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۷۸ |
۴۱۴.۷۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۹۷ |
۲.۰۴ |
۳,۳۰۲.۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۲۲ |
۲.۴۱ |
۸,۳۱۱.۱۴ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۸۸ |
۱.۷۸ |
۲,۳۲۳.۰۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۴۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۶.۸۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
|
|