| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۸۸ |
۳,۱۵۸.۷۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۶.۸۹) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۴.۸۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۸۷ |
۳۳۹,۹۷۴.۸۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۶.۰۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۷۱) |
(۵۲.۳۳) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۲.۷۴ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۵.۰۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۸۹.۸۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۶۹ |
۲.۵۴ |
۴۵,۵۸۳.۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|