| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۸۲ |
۴,۷۲۵.۴۸ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۸۸ |
۱.۹ |
۲,۳۵۳.۱۲ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۹۹ |
۳.۱ |
۱۳۴,۹۲۵.۹۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۲.۶۹) |
(۹۸.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۷.۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۹) |
(۸۹.۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۱ |
(۲۸.۹۵) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۱۲ |
۳.۲۷ |
۲۱۱,۰۲۰.۳۶ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۶) |
۱۶۱.۵۱ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۲۹۴.۹۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۷۲ |
۱.۰۲ |
۱,۲۸۰.۰۹ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۸۶ |
۳.۲۲ |
۸۴,۵۱۷.۰۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
|
|