| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۴) |
(۲۰.۹۷) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۵۵.۳۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۰.۹۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۶۱ |
۱۶۵.۷۸ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۶.۶۳) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۶.۰۲ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۶۸.۲۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۰۵ |
۳.۰۲ |
۱۶۶,۰۱۷.۳۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۶۲ |
۹,۷۴۹.۶۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۳۲.۳۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۵۸ |
۲,۶۵۷.۷۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
|
|